БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на 1 января 2024 г.

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО

КОДЫ
0503730
01.01.2024
85.11
49054332

ИНН

5828002493

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
"РОСТОК" Р.П. ПАЧЕЛМА

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКТМО

56654000

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года
АКТИВ

1
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

На конец отчетного периода

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

2

3

4

5

010
020

383

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

-

13,914,724.87
12,325,798.54

206,433.00
206,433.00

14,121,157.87
12,532,231.54

-

14,150,724.87
12,717,108.54

206,433.00
206,433.00

14,357,157.87
12,923,541.54

021

-

12,325,798.54

206,433.00

12,532,231.54

-

12,717,108.54

206,433.00

12,923,541.54

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

1,588,926.33

-

1,588,926.33

-

1,433,616.33

-

1,433,616.33

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них

050

-

-

-

-

-

-

-

-

амортизация нематериальных активов*
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

051

-

-

-

-

-

-

-

-

060

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

5,896,700.42

-

5,896,700.42

-

6,537,436.84

-

6,537,436.84

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них

080

-

1,106,209.11

145,706.52

1,251,915.63

-

1,160,989.16

104,344.07

1,265,333.23

081

-

-

-

-

-

-

-

-

внеоборотные

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

100

-

45,350.00

-

45,350.00

-

45,350.00

-

45,350.00

101

-

45,350.00

-

45,350.00

-

45,350.00

-

45,350.00

120

-

-

-

-

-

-

-

-

121

-

-

-

-

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160

-

-

-

-

-

-

-

-

190

-

8,637,185.86

145,706.52

8,782,892.38

-

9,177,392.33

104,344.07

9,281,736.40

200

-

-

-

-

-

30,636.96

-

30,636.96

из них
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130
+ стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

-

-

-

-

-

30,636.96

-

30,636.96

в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные

203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

207

-

-

-

-

-

-

-

-

240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

250

203,700.00

56,601,000.00

-

56,804,700.00

204,000.00

64,023,900.00

-

64,227,900.00

251

135,800.00

38,016,500.00

-

38,152,300.00

136,000.00

43,529,600.00

-

43,665,600.00

260

-

-

-

-

-

13,023.89

-

13,023.89

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

270

На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5
-

271

-

-

-

-

-

-

-

Код
строки
2

деятельность с
целевыми
средствами
3

итого
6

-

деятельность с
целевыми
средствами
7

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9
-

итого
10

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

340
350

203,700.00
203,700.00

56,601,000.00
65,238,185.86

145,706.52

56,804,700.00
65,587,592.38

204,000.00
204,000.00

64,067,560.85
73,244,953.18

104,344.07

64,271,560.85
73,553,297.25

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

-

-

-

-

-

-

-

411

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

-

-

-

-

-

-

-

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

430

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

431

Х

Х

Х

Х

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

470

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

18,246,724.21

-

18,246,724.21

-

18,887,460.63

-

18,887,460.63

Доходы будущих периодов (040140000)

510

203,700.00

56,601,000.00

-

56,804,700.00

204,000.00

64,023,900.00

-

64,227,900.00

Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)
IV. Финансовый результат

520

-

572,880.00

-

572,880.00

-

657,946.96

-

657,946.96

550

203,700.00

75,420,604.21

-

75,624,304.21

204,000.00

83,569,307.59

-

83,773,307.59

Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-10,182,418.35

145,706.52

-10,036,711.83

-

-10,324,354.41

104,344.07

-10,220,010.34

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

203,700.00

65,238,185.86

145,706.52

65,587,592.38

204,000.00

73,244,953.18

104,344.07

73,553,297.25

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя
2

Код
строки
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми
средствами
4

5

итого

6

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

деятельность с
целевыми средствами

7

8

9

итого

10

11

01
02

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

010
020

-

-

-

-

-

-

-

-

03
04

Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

030
040

-

-

-

-

-

-

-

-

050

-

-

-

-

-

-

-

-

060

-

-

-

-

-

-

-

-

070

-

-

-

-

-

-

-

-

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

080

-

-

-

-

-

-

-

-

090

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

05
06
07
08
09
10

12

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13

15

Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального)
учреждения

Код
строки
3
130

деятельность с
целевыми
средствами
4

-

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-

итого

7

деятельность с
целевыми средствами

-

8

-

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
-

итого

11

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160
170

-

-

-

-

76,900.00

20,704,000.45

1,765,939.00

22,546,839.45

171
172
173

-

-

-

-

76,900.00
-

20,704,000.45
-

1,765,939.00
-

22,546,839.45
-

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

180

-

-

-

-

76,900.00

20,673,363.49

1,765,939.00

22,516,202.49

181
182

-

-

-

-

76,900.00

20,673,363.49

1,765,939.00

22,516,202.49

источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:

183

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

210

-

771,108.99

19,000.00

790,108.99

-

860,858.99

19,000.00

879,858.99

22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

-

132,772.30

-

132,772.30

-

132,547.30

-

132,547.30

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

-

-

-

-

-

270

-

-

-

-

-

-

-

-

16
17

18

20

21

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

26

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

25

Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

итого

30
31

2
Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости

290
300

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Сметная стоимость создания
(реконструкции) объекта концессии

310

-

-

-

-

-

-

-

-

320

-

-

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

-

-

-

-

-

350

-

-

-

-

-

-

-

-

39
40
45

Руководитель

Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию

4

5

6

10

11

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

(должность)

(подпись)

Исполнитель
(должность)

9

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
,
(телефон, e-mail)