Баланс муниципального государственного учреждения 2022г.

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "РОСТОК" Р.П. ПАЧЕЛМА
ИНН
на 1 января 2022 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

по ОКТМО

КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.11
49054332
5828002493
56654151

по ОКПО
ИНН
Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ
На начало года
АК ТИВ

1
I. Нефинансовые активы

Код
строки

деятельность с
целевыми
средствами

2

3

На конец отчетного периода

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4

383

5

итого

деятельность с
целевыми
средствами

6

7

деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8

9

итого
10

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

-

13.317.150,48

15.433,00

13.332.583,48

-

13.382.634,87

15.433,00

13.398.067,87

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
из них:
амортизация основных средств*

020

-

11.858.724,42

15.433,00

11.874.157,42

-

12.043.737,45

15.433,00

12.059.170,45

021

-

11.858.724,42

15.433,00

11.874.157,42

-

12.043.737,45

15.433,00

12.059.170,45

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

1.458.426,06

-

1.458.426,06

-

1.338.897,42

-

1.338.897,42

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

-

-

-

-

-

-

-

-

Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
из них

050

-

-

-

-

-

-

-

-

амортизация нематериальных активов*

051

-

-

-

-

-

-

-

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

-

-

-

-

-

-

-

-

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

5.896.700,42

-

5.896.700,42

-

5.896.700,42

-

5.896.700,42

Материальные запасы (010500000), всего
из них

080

-

875.193,42

92.203,40

967.396,82

-

913.921,25

83.579,96

997.501,21

081

-

-

-

-

-

-

-

-

внеоборотные

Форма 0503730 с. 2

АК ТИВ
1
Права пользования активами (011100000)**
(остаточная стоимость), всего
из них
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

100

-

17.250,00

-

17.250,00

-

45.350,00

-

45.350,00

101

-

17.250,00

-

17.250,00

-

45.350,00

-

45.350,00

120

-

-

-

-

-

-

-

-

из них
внеоборотные

121

-

-

-

-

-

-

-

-

Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

130

-

-

-

-

-

-

-

-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030+стр. 060+стр. 070+стр. 080+стр. 100+стр. 120+стр. 130+стр.
150+стр. 160)

160

-

-

-

-

-

-

-

-

190

-

8.247.569,90

92.203,40

8.339.773,30

-

8.194.869,09

83.579,96

8.278.449,05

200

-

-

-

-

-

-

-

-

201

-

-

-

-

-

-

-

-

203

-

-

-

-

-

-

-

-

204

-

-

-

-

-

-

-

-

205

-

-

-

-

-

-

-

-

206

-

-

-

-

-

-

-

-

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)

207

-

-

-

-

-

-

-

-

Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные

240

-

-

-

-

-

-

-

-

241

-

-

-

-

-

-

-

-

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

250

2.660.500,00

55.006.700,00

-

57.667.200,00

670.000,00

56.933.200,00

-

57.603.200,00

251

80.000,00

36.893.100,00

-

36.973.100,00

180.000,00

38.640.400,00

-

38.820.400,00

260

-

-

-

-

-

-

-

-

261

-

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0503730 с. 3

АК ТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные

270

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5
-

Код
строки
2

деятельность с
целевыми
средствами
3

-

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9
-

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10
-

271

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

280

-

-

-

-

-

-

-

-

282

-

-

-

-

-

-

-

-

Вложения в финансовые активы (021500000)

290

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого по разделу II
(стр. 200+стр. 240+стр. 250+стр. 260+ стр. 270+стр. 280+ стр.290)

340

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340)

350

2.660.500,00
2.660.500,00

55.006.700,00
63.254.269,90

92.203,40

57.667.200,00
66.006.973,30

670.000,00
670.000,00

56.933.200,00
65.128.069,09

83.579,96

57.603.200,00
65.881.649,05

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ
1
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам
(030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная

Код
строки
2

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
4
5

деятельность с
целевыми
средствами
3

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
8
9

деятельность с
целевыми
средствами
7

итого
6

итого
10

400

-

-

-

-

-

-

-

-

401

-

-

-

-

-

-

-

-

410

-

-

-

-

-

-

-

-

411

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

-

-

-

-

-

-

-

-

Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

430

-

-

-

-

-

-

-

-

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

-

-

-

-

-

-

-

-

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

431

470

-

из них:
долгосрочная

471

-

-

-

-

-

-

-

-

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

17.750.730,21

-

17.750.730,21

-

17.750.730,21

-

17.750.730,21

Доходы будущих периодов (040140000)

510

2.660.500,00

55.006.700,00

-

57.667.200,00

670.000,00

56.933.200,00

-

57.603.200,00

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

-

-

-

-

-

520.000,00

-

520.000,00

Итого по разделу III
(стр. 400+стр. 410+стр. 420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 510 + стр. 520)
IV. Финансовый результат

550

2.660.500,00

72.757.430,21

-

75.417.930,21

670.000,00

75.203.930,21

-

75.873.930,21

Финансовый результат экономического субъекта

570

-

-9.503.160,31

92.203,40

-9.410.956,91

-

-10.075.861,12

83.579,96

-9.992.281,16

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570)

700

2.660.500,00

63.254.269,90

92.203,40

66.006.973,30

670.000,00

65.128.069,09

83.579,96

65.881.649,05

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя
2

Код
строки
3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

деятельность с
целевыми
средствами
4

итого

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10

деятельность с
целевыми средствами

7

8

итого
11

01
02

Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении

010
020

-

-

-

-

-

-

-

-

03
04

Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
в том числе:

030
040

-

-

-

-

-

-

-

-

050

-

-

-

-

-

-

-

-

060

-

-

-

-

-

-

-

-

070

-

-

-

-

-

-

-

-

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам,
выданные взамен изношенных

080

-

-

-

-

-

-

-

-

090

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научноисследовательских работ по договорам с
заказчиками

100

-

-

-

-

-

-

-

-

101
102
103
104
105

-

-

-

-

-

-

-

-

120

-

-

-

-

-

-

-

-

05
06
07
08
09
10

12

Материальные ценности, оплаченные по
централизованному снабжению
Задолженность учащихся и студентов за
невозвращенные материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки,
сувениры

Форма 0503730 с. 6
Номер
забалансового
счета
1
13

15

Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок
из-за отсутствия средств на счете
государственного (мунципального)
учреждения

Код
строки
3
130

деятельность с
целевыми
средствами
4
-

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6
-

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8
-

-

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10
-

итого

11
-

150

-

-

-

-

-

-

-

-

160
170

-

-

-

-

14.968.846,86

18.870.575,30

1.702.581,00

35.542.003,16

171
172
173

-

-

-

-

14.968.846,86
-

18.870.575,30
-

1.702.581,00
-

35.542.003,16
-

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы

180

-

-

-

-

14.968.846,86

18.870.575,30

1.702.581,00

35.542.003,16

181
182

-

-

-

-

14.968.846,86

18.870.575,30

1.702.581,00

35.542.003,16

источники финансирования дефицита
Задолженность, невостребованная
кредиторами, всего
в том числе:

183

-

-

-

-

-

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

-

210

-

604.806,14

10.000,00

614.806,14

-

699.059,99

10.000,00

709.059,99

22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по
централизованному снабжению

220

-

134.131,13

-

134.131,13

-

132.772,30

-

132.772,30

23

Периодические издания для пользования

230

-

-

-

-

-

-

-

-

24

Нефинансовые активы, переданные в
доверительное управление

240

-

-

-

-

-

-

-

-

250

-

-

-

-

-

-

-

-

260

-

-

-

-

-

-

-

-

270

-

-

-

-

-

-

-

-

16
17

18

20

21

Переплата пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства
о пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

26

Имущество, переданное в возмездное
пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное
пользование

27

Материальные ценности, выданные в личное
пользование работникам (сотрудникам)

25

Форма 0503730 с.7
Номер
забалансового
счета
1

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
строки

2

3

На начало года
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
5
6

деятельность с
целевыми
средствами
4

итого

деятельность с
целевыми средствами

7

8

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая доход
государственному
деятельность
заданию
9
10

итого
11

30
31

Расчеты по исполнению денежных
обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости

280
290

-

-

-

-

-

-

-

-

38

Сметная стоимость создания (реконструкции)
объекта концессии

300

-

-

-

-

-

-

-

-

310

-

-

-

-

-

-

-

-

320

-

-

-

-

-

-

-

-

330

-

-

-

-

-

-

-

-

39
40
45

Руководитель

Доходы от инвестиций на создание и (или)
реконструкцию объекта концессии
Финансовые активы в управляющих
компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным
договорам строительного подряда

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
Исполнитель
(должность)
"________"

_______________ 20 ___ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

,
(телефон, e-mail)